O Analista de Tesouraria é o profissional responsável por atuar com a gestão financeira da empresa, responder pela programação e apoio a coordenação e gerência, responder pelas atividades e rotinas do departamento de tesouraria, atuar no controle, acompanhamento e projeção diária do fluxo de caixa, análise de entradas e saídas de recursos do caixa e necessidade de transferências entre empresas do grupo, ter participação efetiva em fechamentos contábeis e relacionamento com bancos, acompanhamento da realização do orçamento, fazendo os ajustes necessários nas revisões mensais, responsável por controlar a rentabilidade da carteira e dívida bancária.

 

Objetivo

Proporcionar ao aluno uma visão da gestão da tesouraria, apresentando as técnicas e instrumentos de previsão e acompanhamento financeiro que impactam nas tomadas de decisões.

 

Público alvo

Profissionais que buscam aprimorar a capacidade de gestão financeira  tesouraria, explorando estratégias, análise, planejamento e controle de finanças.

 

Metodologia

De forma interativa e dinâmica, o conteúdo é apresentado estimulando a troca de experiências, situações compartilhadas e vivências de casos reais e estudos de casos práticos; simulações de tomadas de decisões e situações do dia a dia na empresa, tornando efetivo o aprendizado da proposta do treinamento.

 

Módulos

Fundamentos da administração de tesouraria ®

Planejamento e controle de fluxo de caixa e capital de giro ®

Matemática financeira com a HP 12C ®

Matemática financeira aplicada em produtos bancários com a HP 12C ®

Análise e viabilidade de projetos de investimentos na HP 12C ®

 

Trilhas de conhecimento

Formação de analista de controladoria ®

Formação de analista de crédito e cobrança ®

Formação de analista financeiro e controladoria®